多数【shù】刚【gāng】从事【shì】会计【jì】行业【yè】的【de】人，可【kě】能对公司资金【jīn】报【bào】销流程及公司财务处理【lǐ】的相关内【nèi】容【róng】不【bú】是【shì】很熟悉。根据【jù】原始凭证【zhèng】交易发生【shēng】的时间填写付款请求和费用和差【chà】旅【lǚ】费用【yòng】报销申请【qǐng】表，编号以供参考。本月发【fā】生的费用应【yīng】在当【dāng】月【yuè】尽【jìn】可能报销。1.商务旅客的住宿费应按照限额证书【shū】的报销方式进行，报销费用按实际住宿天数计算。2.如【rú】果【guǒ】商务旅【lǚ】客来【lái】自接待【dài】单位或住【zhù】在亲戚或朋【péng】友家中，住宿费将不予报销。商务旅客出差费用的报销标准【zhǔn】，按【àn】照规定的标准执行【háng】。1.在出【chū】差过程中，应【yīng】将招待费用于业务工作【zuò】，分数的领导者应首【shǒu】先达【dá】成一致，财务部门可在领导批准【zhǔn】并【bìng】签署意见后审【shěn】核报销。具体包含【hán】员工费用报销规【guī】定，报销差旅费，住宿费，餐费以及其他费用【yòng】的【de】报销【xiāo】流程。
多数刚从事会【huì】计行业【yè】的人，可能对公司资金【jīn】报销流程及公【gōng】司【sī】财务处理的相【xiàng】关内容不是很熟悉【xī】。接下来郑州【zhōu】代办注册公司小编就给大【dà】家【jiā】分享一下，企业资金的报销流程是什么【me】？以【yǐ】帮助【zhù】有这方【fāng】面【miàn】需要的人。
一、员工费用报销规定是什么？
1.任何类型的请【qǐng】购和【hé】支出，包括项目设备购买，差旅费【fèi】，票【piào】价，通信费等【děng】，必须【xū】按照事件【jiàn】发生前的“预算和费用审查权限”书面批准。
2.报销人员必须【xū】获得完整，真实的原始【shǐ】凭证（发票的单位【wèi】名称必须正确），并【bìng】且报销人员将其整齐地粘贴【tiē】在【zài】A4纸张尺【chǐ】寸标签上，并且必须将相同类【lèi】型的物品粘在一【yī】起。根据【jù】原始【shǐ】凭证交易【yì】发生的时间填写“付款请求”和“费用和【hé】差旅费【fèi】用报销申请表”，编号以供参考【kǎo】。付款通常通过支票【piào】，转【zhuǎn】账和汇款到员工【gōng】账【zhàng】户进行，并由【yóu】授【shòu】权人员批准，并在【zài】付款前由【yóu】财务【wù】部审核。
3，报销【xiāo】以“周”为单位，凭相关凭证，不是几周凭证粘在一【yī】起，否【fǒu】则【zé】财务部将予以退还。本【běn】月【yuè】发生的费【fèi】用应在当月尽可能报销【xiāo】。最近【jìn】一个月不得超【chāo】过【guò】月【yuè】份发生月份的【de】月份。如果逾期未经【jīng】总【zǒng】经理书【shū】面批【pī】准，财务部将不予退还。
4.对于在报销【xiāo】期间填写或计算的错误，公【gōng】司采【cǎi】用【yòng】的方【fāng】法是减【jiǎn】少与【yǔ】否，对于不写小【xiǎo】额和总计数【shù】，将【jiāng】扣除总【zǒng】报销的20％；对于总误差，差额的50％将【jiāng】被扣除。
5.签名要求：
5.1所有【yǒu】员【yuán】工在任何【hé】凭【píng】证上签字，表明【míng】他们完全同意凭证中包【bāo】含的事项和金额，并【bìng】履行【háng】了诚实或谨慎报【bào】告的义务。
5.2所【suǒ】有【yǒu】签【qiān】名都应【yīng】附有【yǒu】日【rì】期。如果没有【yǒu】给【gěi】出日期，则在发生争议时，未签署日【rì】期的员工将承担最不利的结果。
6.财务审查结果适用于以下处置：
6.1退货退货销售订单（指定退货原因）。
6.2不包括一些不合格，不合【hé】理和不完整的后【hòu】付款金额（拒绝【jué】理由）。
6.3要求报销人员添加说明或补充必要的文件。
6.4交出付款（汇）。
7.每周报销一次员工报销【xiāo】，每个月的最后【hòu】一【yī】个星期五没有【yǒu】汇款。
8.在报销员工每周报销【xiāo】后，差异表【biǎo】将通过电子邮件发送给部门负责人，秘书或【huò】助理。如【rú】果【guǒ】您有任何疑问，可以咨询【xún】部门秘书或【huò】助理。
9.在报【bào】销流程【chéng】之前【qián】，如果没有所有文【wén】件，您必须在进入报销流程【chéng】之前完成手续【xù】。
二、报销差旅费的具体程序
1.提【tí】供法律费用【yòng】。在【zài】申请【qǐng】住宿账单时，应要求另一方填写账单【dān】内容，包括：单位名称（姓名），日期【qī】，住宿时间，单价【jià】，金额和【hé】持票人。
2.填【tián】写“工作人员旅行”五【wǔ】套“的批准【zhǔn】”。内容包【bāo】括：姓【xìng】名，地点和交通，旅行团，旅行时间和领【lǐng】导签名。
3.如果您参加会议，将要求您向领导发送通知。
4.填写旅行报销表。填【tián】写内容包括：出差【chà】名【míng】称，出差日期，出差天数【shù】，出差原因，起止日期，开【kāi】始和结束日【rì】期，车辆和船【chuán】票，住【zhù】宿费等。
5，提交【jiāo】统计部门审核，审核【hé】正【zhèng】确【què】，然后提交核财【cái】务审核，运营商【shāng】将审核正确的“流量报销【xiāo】表”报告给公【gōng】司【sī】领导签字。
6.如果公司【sī】的商务旅行补贴在一【yī】揽子【zǐ】计划中实施，则必须提供住宿【xiǔ】发票和餐饮【yǐn】发票，否【fǒu】则将包括在个【gè】人【rén】工【gōng】资和薪资收【shōu】入【rù】中。
7.所【suǒ】附文【wén】件要求【qiú】审核员和会计部【bù】门，财务部门签字【zì】并签字，并【bìng】由负责人签字。
8.提交财务报表。
三、住宿费报销程序的具体程序
1.商务旅【lǚ】客的住【zhù】宿【xiǔ】费应按照限额证书的报销方式【shì】进行【háng】，报销【xiāo】费用按实【shí】际住宿天数计【jì】算。
2.如果商【shāng】务旅客【kè】来自接待单位或住在亲戚或朋友家中，住宿【xiǔ】费【fèi】将【jiāng】不【bú】予报销。
3，商【shāng】务旅客出差费用的报【bào】销标准【zhǔn】，按照规定的【de】标准执行【háng】。有新闻媒【méi】体【tǐ】采访，与当地政府官员和【hé】名人会面【miàn】或影响【xiǎng】公司整【zhěng】体【tǐ】形【xíng】象的特殊商业情况。在领导的前提下，可以报销。
4.住宿费标准一般是指每天，如果同性两【liǎng】人同时出行，按照一个房间的标【biāo】准，副总【zǒng】参谋【móu】旅行，可【kě】以【yǐ】单独入住。
四、食品补贴报销程序的具体程序
1.在中午12点之前离开城市获得全天补贴；
2.中午12点后离开市区获得半天补贴；
3.中午12点前抵达市区，享受半天补贴；
4，中午12点后返回城市，按全天补贴。
五、运输费用报销程序的具体程序
1，在旅途中遇到乘【chéng】车（从晚上【shàng】8点到早上7点，在车内过夜超过【guò】6小时或超过12小时的连【lián】续旅行时【shí】间）没有卧铺，快递票价50％，60其【qí】他火车票价的百分比【bǐ】得到补贴。预【yù】订费和【hé】退款费原【yuán】则上不予报销【xiāo】。在特殊情况【kuàng】下【xià】，书面报告必须由【yóu】领【lǐng】导负【fù】责【zé】人编写【xiě】并批【pī】准，然后才能报销。
2.对于自备【bèi】车辆人员，运输补【bǔ】贴【tiē】将被取消（出租车服务【wù】必【bì】须由【yóu】主管【guǎn】批准）。
3.除以下情况外，旅客原则上不得乘坐出租车：
3.1旅游目的地偏远，没有公共交通工具；
3.2携带巨额或重要文件以确保安全；
3.3货物的接收和交付繁琐，难以运输或时间紧迫；
4.陪同重要的客人出去；
5.在夜间进行特殊事业或工作不方便
上述情况必须经过部门负责人批准才能报销。
旅行【háng】者应【yīng】该乘【chéng】坐【zuò】最方便快【kuài】捷的船【chuán】只，不得【dé】旅【lǚ】行。在出【chū】差期间，领导者将批准前往探【tàn】亲，工作和非工作需要的访问和短途【tú】旅行，饶行的【de】费用将由个人支付【fù】，出勤将以休假为基础【chǔ】。如遇特【tè】殊情况，如果春节无【wú】法购买门票，可以在【zài】要求监【jiān】管领导后报销。
六、通信费用报销程序的具体程序
除了在工厂外旅行和学习的人外，他【tā】们每【měi】天将收【shōu】到【dào】10元的通讯费。特【tè】殊【shū】情【qíng】况必须得到主管的批准。
七、其他费用的报销程序
1.在出【chū】差过程中，应将招待费【fèi】用【yòng】于【yú】业务工作【zuò】，分数的领导者应首先达成一致，财务【wù】部门可在【zài】领导批准并签署【shǔ】意见后【hòu】审核【hé】报销。
2.商务旅行者应保【bǎo】留整车【chē】（船）票时间，列车编【biān】号【hào】和住宿发票作为计算【suàn】费用的依据。对于公【gōng】司预订机票，应将【jiāng】副本作【zuò】为审计【jì】依据【jù】。
3.司机将外【wài】出15元/100公里的补【bǔ】贴【tiē】，对违规行为的罚款【kuǎn】将不予报【bào】销。
4.对于两个或两【liǎng】个以上的【de】出差人员，经主管主管许可【kě】后，可以按照【zhào】高级职员【yuán】的【de】标准【zhǔn】执行。
5.前往集团办公室的【de】人员将在出差途【tú】中享受餐【cān】费补贴。抵达后，住宿将由办公室承担。如【rú】果您没【méi】有食物和住宿，您【nín】将无法在旅【lǚ】程中途【tú】返回办公【gōng】室吃饭。您可以享受食【shí】品补贴【tiē】，但【dàn】您需要持【chí】有办公【gōng】室负【fù】责人的签【qiān】名确认。
6.出去参加会【huì】议。会议费【fèi】用包括您在吃【chī】喝时【shí】不需【xū】要【yào】食宿【xiǔ】费用，只享受城市交通费【fèi】。如果住宿费用不包【bāo】括在会议费中，则按照上【shàng】述标准补贴。
7，外出学习，驻地【dì】工作人员，食品补贴每天16元，期间不【bú】享【xiǎng】受城市的【de】交通费，住宿【xiǔ】费，途中【zhōng】可享受交通，食品补【bǔ】贴。
8.非固定储备系统
非固定储备基金是指【zhǐ】使【shǐ】用储备金进行非经【jīng】常性使用的内部部门或工作人员。贷款证明【míng】根据每项业务所需的储备金【jīn】金额填写，现金预【yù】先借入收银员。使用后，原【yuán】始【shǐ】证【zhèng】书将【jiāng】开具【jù】发票。一次性向财务部门报销，更多退款【kuǎn】和减少补偿，一【yī】次【cì】结算，以及下次再次【cì】使用时。在报销时，财务部门准备【bèi】转【zhuǎn】账凭证【zhèng】，借方账【zhàng】户与【yǔ】固【gù】定储备偿【cháng】还相同，贷方账【zhàng】户是“其他应收账款”账户【hù】。实际支出金额低于预【yù】缴金额，应当【dāng】编制【zhì】现金收【shōu】据凭【píng】证，并收回借入【rù】的【de】现金；如果实际支出大【dà】于预先借入的金额，应当编制现金支【zhī】付【fù】凭证，并补【bǔ】充处理人员提【tí】供的资【zī】金。
以上就是郑州代办注册公司【sī】小编就【jiù】给【gěi】大家【jiā】分享【xiǎng】的企【qǐ】业资金【jīn】的【de】报销流程及相【xiàng】关报销【xiāo】方式【shì】。具体包含员工费用报销规定，报销差旅费，住宿费，餐费【fèi】以及其他费用的【de】报销流【liú】程。
